Chúng tôi tin rằng RSI là một chỉ báo mà mọi nhà giao dịch đã nghe ít nhất một lần. Tuy có cấu trúc rất đơn giản, chỉ là một dải băng lên xuống hoặc đi ngang tùy theo giá thị trường, nhưng chỉ báo RSI lại có tác dụng cực kỳ có lợi cho nhà giao dịch. Nếu bạn chưa biết RSI là gì và cách giao dịch nó hiệu quả nhất, hãy theo dõi các bài viết này từ chúng tôi.
RSI là gì?
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường những thay đổi giá gần đây nhằm đo lường các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu, ngoại hối hoặc các tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (biểu đồ di chuyển giữa hai điểm cực trị) từ 0 đến 100.
Lưu ý rằng vì RSI cũng thuộc nhóm chỉ báo xung lượng nên trong bài viết về cách sử dụng Stochastic Oscillator, chúng tôi đã đề cập ngắn gọn đến các thành phần quan trọng nhất của nhóm chỉ báo này. Chỉ số này sử dụng, nó là: THU NHẬP. Nếu bạn không biết động lượng là gì, hãy đọc phần đó trong bài viết sau:
Ai đã tạo RSI?
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Và được giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”. (Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật), xuất bản năm 1978.
Hai năm sau khi cuốn sách được xuất bản, Wilder đã được tạp chí danh tiếng Forbes vinh danh là “Một trong những nhà giao dịch hàng đầu” và khuyến nghị “cuốn sách này là sự lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một hệ thống cơ bản làm xuất phát điểm. (“Đối với những người đã xem tất cả các hệ thống truyền thống, cuốn sách này là nơi để bắt đầu.”)
RSI cung cấp những tín hiệu gì cho các nhà giao dịch?
RSI sẽ bao gồm hai phần chính: một dải di chuyển dài, uốn khúc dựa trên công thức biến động giá và hai đường viền được xác định tùy chỉnh ở mức 30 và 70 theo mặc định.
Vì nó thuộc nhóm chỉ báo Momentum nên RSI cũng sẽ chủ yếu cung cấp các thông tin liên quan đến: QUÁ MUA và QUÁ BÁN.
Thông tin liên quan đến quá mua và quá bán này sẽ nằm ở cả hai biên giới, nhưng như tôi đã nói, mỗi chỉ báo sẽ có một công thức khác nhau. Nếu Stochastic Oscillator cung cấp các tín hiệu mua quá nhiều và bán quá mức khi giá vượt qua biên giới 20 và 80, thì RSI sẽ được kích hoạt khi giá vượt qua biên giới 30 và 70.
30 và 70 là hai mức truyền thống thực sự có thể được thay đổi và nhiều nhà giao dịch thích đặt ranh giới ở mức 20 và 80 để thể hiện quá mua và quá bán, thay vì 30 và 70. Vì vậy, một trong những cách giao dịch chính là các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dựa trên các khu vực quá mua và quá bán này.
Vẫn được sử dụng để chỉ một hình thức được gọi là mua quá mức và bán quá mức, nhưng Wilder đã thêm một kỹ thuật RSI khác vào cuốn sách của mình gọi là swing thất bại. Ông đã nhấn mạnh rằng khi Thất bại Swing xảy ra trên biên giới 70, còn được gọi là Thất bại Swing trên cùng, hoặc dưới biên giới 30 hoặc Thất bại Swing đáy, đó sẽ là một tín hiệu đảo chiều và một lệnh có thể được đặt.
Chúng tôi sẽ đề cập đến cách hiệu quả nhất để giao dịch với RSI trong phần tiếp theo, thảo luận thêm về biến động thất bại.
Ngoài Lỗi Swing, RSI cũng cung cấp các thông tin sau:
Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40-90, với khu vực 40-50 là vùng hỗ trợ.
Trong xu hướng giảm, chỉ số RSI có xu hướng nằm trong khoảng từ 10 đến 60, với vùng 50-60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Các phạm vi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết lập RSI và sức mạnh của xu hướng thị trường cơ bản.
Hướng dẫn cách cài đặt RSI trong MT4 và Tradingview
Sau khi hiểu khái niệm cơ bản về công cụ chỉ báo RSI, việc tiếp theo chúng ta phải làm là mở cài đặt của công cụ này trên phần mềm MT4 ra màn hình biểu đồ.
Bạn có thể xem ảnh gif sau do kienthucforex tạo để cài đặt RSI trên phần mềm MT4 và Tradingview.
Nếu không, bạn có thể xem cài đặt từng bước và giải thích của chúng tôi về từng thành phần có trong MT4.
Các bước cài đặt chỉ báo RSI của chúng tôi như sau:
Đầu tiên chúng ta nhập phần mềm MT4
Mở biểu đồ của bất kỳ sản phẩm nào
Đi tới Chèn -> Chọn Chỉ báo -> Chọn Dao động -> Chọn Chỉ số Sức mạnh Tương đối
Sau đó, một cửa sổ với các tham số RSI cụ thể sẽ xuất hiện như sau:
Phần tham số: Đại diện cho các thành phần cấu trúc cơ bản của công cụ RSI.
như sau:
+ Kỳ 14 – là RSI được tính toán dựa trên 14 cây nến, bạn có thể tùy chỉnh số lượng cây nến tính toán theo ý mình.
+ Áp dụng cho: “Đóng” có nghĩa là RSI được tính từ khi đóng cửa của 14 cây nến đó. Bạn cũng có thể chọn tính toán dựa trên giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High) hoặc giá thấp nhất (Low) tùy theo sở thích của mình.
+ Kiểu dáng: Tại đây bạn có thể chọn màu và dòng của RSI.
+ Tối thiểu cố định và tối đa cố định: là 2 ranh giới của chỉ báo RSI, giá trị biên dưới là 0 và giá trị biên trên là 100.
Mức độ: Cho biết mức độ của các khu vực quá mua và quá bán. Bạn có thể tùy chỉnh giá trị của hai khu vực quá mua và quá bán này theo sở thích của riêng mình và tiêu chuẩn thế giới của hai khu vực quá mua và quá bán này là 30-70.
Phần hình dung: Phần cuối cùng là phần hình dung rất đơn giản, phần bạn chọn khung thời gian cho phép tính RSI này và nó có xuất hiện trên màn hình cửa sổ hay không.
Khuyên bạn nên giao dịch vào khung giờ nào thì chọn khung giờ đó để tránh bị phân tâm trong quá trình giao dịch.
Sau đó nhấn OK và cuối cùng bạn có chỉ báo RSI hiển thị trên màn hình của phần mềm MT4 như hình bên dưới.
Qua những thông tin trên đây về RSI là gì, hy vọng bạn đã có thêm những kiến thức phân tích kỹ thuật hữu ích để giúp bạn đạt được thành công hơn trong đầu tư và giao dịch. Cảm ơn đã dành thời gian theo dõi.
